Учет операций по эквайрингу в 1С Предприятие 8.3
Здравствуйте. Много всего перечитала, но не нашла ответа на свой вопрос. Помогите, пожалуйста.
Выручка по эквайрингу 100 000р. 57.03/62Р
Банк зачисляет на счет на следующий день 98500р. 51/57.03
Комиссия банка составляет 500р. 91.02/57.03
Образуется сальдо Дт 57 сч. - 1000р. Скорее всего это возвраты по эквайрингу.
Использую 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2041) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.40.36)
ОРП выгружаются из УТ уже за минусом возвратов. Сальдо по сч. 57 д.б. нулевое.
Какие проводки и какими документами это сделать в программе?
Заранее спасибо за ответы.
Выручка по эквайрингу 100 000р. 57.03/62Р
Банк зачисляет на счет на следующий день 98500р. 51/57.03
Комиссия банка составляет 500р. 91.02/57.03
Образуется сальдо Дт 57 сч. - 1000р. Скорее всего это возвраты по эквайрингу.
Использую 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2041) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.40.36)
ОРП выгружаются из УТ уже за минусом возвратов. Сальдо по сч. 57 д.б. нулевое.
Какие проводки и какими документами это сделать в программе?
Заранее спасибо за ответы.
Comments
-
Добрый день! Я для такого учета не задействую счет 57. Мои проводки сначала через операции, введенные вручную: д-т 76.09 - к-т 90.01 сумма полностью, д-т 91.02 - к-т 76.09 комиссия банка. Далее через банковские выписки прочее поступление: д-т 51 - к-т 76.09 реально поступившая сумма за минусом комиссии. В вашем случае не понятно с тысячей, посмотрите, что написано в выписке банка, откуда она.
-
В выписке банка эта 1000р. не фигурирует, банк уже зачисляет на счет за минусом возвратов.
-
Добрый день!Цитата: В выписке банка эта 1000р. не фигурирует, банк уже зачисляет на счет за минусом возвратов.Правильно! Банк присылает вам деньги уже за минусом своей комиссии но вам то в разноске выписки никто не мешает изменить сумму прихода на 99000 ( вместе с комиссией банка. А потом сделать еще один документ "прочее списание" в котором уже отнять комиссию банка. В конце концов с методологической точки зрения так будет правильнеее. Потому что клиент вам заплатил не 98500 а 99000 то есть ваша выручка именно 99000 а уже потом 500 рублей это комиссия банка. А вот на счет остатка в 1000 рублей вам надо выяснить что это такое реально . Потому что если это возвраты тогда надо будет сделать еще один документ на возвраты. А пока что у вас получается что все сваливается в одну кучу.
-
С комиссией все понятно было изначально, а вот возвраты...как это оформить? какими документами в 1с?
-
Доброе утро.Цитата: вот возвраты...как это оформить? какими документами в 1с?УТ оформляет Корректировкой реализаци Д-т 57.03 К-т 62,90.01.2 сторно 1000
при выгрузке УТ в Бухгалтерию должно отражатся... -
Цитата: УТ оформляет Корректировкой реализаци Д-т 57.03 К-т 62,90.01.2 сторно 1000при выгрузке УТ в Бухгалтерию должно отражатся...В УТ создается документ "возврат товаров от покупателя", который привязывается к ОРП. Я так понимаю, если его выгрузить в бухгалтерию, это и будет корректировка реализации с выше указанными проводками? или какой-то еще документ нужно вводить?
-
Цитата: или какой-то еще документ нужно вводить?Никакой,УТ проводит , но не выгружает.Подтянуть программиста и объяснить некорректно происходит обмен между УТ и Бух-рией.
